Tesouraria Boletos e Faturas
Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.
Introdução
O processo de Boletos e Faturas no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é responsável pela geração, controle e processamento dos boletos de pagamento e das faturas recebidas, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo e conforme as condições estabelecidas. Este processo assegura a organização financeira e a conformidade com as normas fiscais, além de facilitar a gestão do fluxo de caixa da prefeitura.
Objetivo
O objetivo deste processo é garantir a geração, controle e pagamento dos boletos e faturas da Prefeitura de Araucária de forma precisa, dentro dos prazos estabelecidos, e em conformidade com as normas fiscais e orçamentárias. O processo visa assegurar que todas as pendências financeiras sejam quitadas de maneira eficiente, transparente e organizada, promovendo o bom andamento da gestão financeira e o cumprimento das obrigações da administração pública.
Escopo
Este processo abrange todas as etapas relacionadas à geração de boletos, emissão de faturas e o controle de pagamentos realizados pela Prefeitura de Araucária. Inclui a conferência de valores, verificação de prazos de vencimento, registro das faturas no sistema contábil, e o acompanhamento das pendências financeiras. O escopo também envolve a comunicação com fornecedores e credores para garantir que todas as transações sejam registradas corretamente e que os pagamentos sejam feitos de acordo com os termos acordados.
Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)
O processo de Boletos e Faturas mapeado revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do processo de Tesouraria - Boletos e Faturas, o processo atual é realizado de forma digital, gerido pelo sistema IPM. As etapas incluem:
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Recebimento e registro digital de faturas e boletos: As faturas e boletos são recebidos digitalmente por meio do sistema IPM e automaticamente registrados no sistema.
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Verificação de valores e prazos: O sistema realiza a conferência dos valores das faturas e boletos, alertando para eventuais discrepâncias ou vencimentos próximos.
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Emissão de boletos: Para pagamentos via boleto, o sistema IPM gera automaticamente os boletos conforme as condições acordadas.
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Processamento de pagamentos: Após a conferência, os pagamentos são processados diretamente pelo sistema, com o registro das faturas pagas.
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Controle e conciliação: O sistema realiza o controle das faturas e boletos pagos, realizando a conciliação bancária automaticamente, com atualizações em tempo real.
Este processo digital, embora eficiente, ainda apresenta desafios relacionados à dependência do sistema e à necessidade de constante atualização dos dados para evitar falhas.
📎 Consulta ao Fluxograma do Processo
O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.
Mapeamento de Processos Boletos ou Faturas.pdf
To Be – Versão em Construção
A versão To Be do processo de Boletos e Faturas está em construção e busca aprimorar ainda mais a automação, integrando o sistema de gestão financeira com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir a dependência do sistema IPM e garantir um fluxo de trabalho mais ágil e integrado, com maior controle em tempo real e redução de possíveis falhas.
Conclusão
O processo de Boletos e Faturas do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a conformidade com as obrigações financeiras da Prefeitura de Araucária. O processo digital já traz eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para reduzir a dependência do sistema e melhorar o controle em tempo real. A implementação de melhorias continuará promovendo a transparência e a eficiência na gestão pública.
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