Fluxos De Processos SMFI

1° Planejamento Inicial

2° Coleta de Dados

3° Validação do As In (Estado Atual) 

4° Análise de Melhorias

5° Desenho do To Be (Estado Futuro)

6 ° Validação do To Be com o Setor

7° Documentação Formal 

8° Publicação e Acompanhamento

Capítulo: Liquidação – SMFI

Este capítulo apresenta os processos de Liquidação da SMFI, detalhando o Estado Atual (As Is), com foco em conferência, registro digital e execução de pagamentos, garantindo rastreabilidade e conformidade legal. Também traz propostas de melhorias (To Be) para otimizar o fluxo e aumentar a eficiência na gestão financeira.

📎 Fluxogramas em PDF acompanham o capítulo, ilustrando visualmente cada etapa do processo.

Capítulo: Liquidação – SMFI

Mapeamento Do Processo de Liquidação (As Is)

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Introdução

O processo de Liquidação da Secretaria de Finanças de Araucária refere-se à fase em que são realizados os registros e a análise das despesas, com o objetivo de garantir que os pagamentos estejam de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este processo é crucial para assegurar a transparência e a precisão na gestão dos recursos financeiros municipais, realizando a conferência dos documentos e validando as obrigações assumidas. A liquidação é uma etapa essencial na contabilidade pública, sendo fundamental para a correta execução orçamentária e para o controle financeiro das despesas.

Objetivo

O objetivo deste processo é assegurar que todas as despesas realizadas pela Prefeitura de Araucária sejam devidamente registradas, verificadas e validadas, em conformidade com as normativas legais e os procedimentos orçamentários. A liquidação busca garantir que os pagamentos devidos sejam processados corretamente, com a documentação necessária para comprovação e a adequação dos valores às condições acordadas.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à verificação, conferência e validação das despesas municipais antes da autorização de pagamento. Inclui a análise de documentos fiscais, contratos e empenhos, além da verificação de conformidade com a legislação vigente. O escopo também abrange a validação das obrigações financeiras no sistema contábil da Prefeitura de Araucária, até o momento do pagamento. A etapa de liquidação é uma das fases críticas no ciclo de gestão financeira, garantindo que todos os pagamentos sejam realizados de maneira eficiente e dentro da legalidade.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

  1. Recebimento de documentos fiscais: Os documentos são enviados para a Secretaria de Finanças de diferentes fontes, como (NAFs e Ordenadores de Despesas)

  2. Verificação de conformidade: Cada documento fiscal é verificado manualmente, comparando os valores com os contratos e empenhos registrados no sistema.

  3. Aprovação de liquidação: Após a conferência, o setor responsável aprova a liquidação das despesas, permitindo a execução do pagamento.

  4. Registro no sistema contábil: A informação da liquidação é registrada manualmente no sistema, o que pode gerar erros de digitação ou omissões.

Este fluxo, embora funcional, apresenta desafios em termos de eficiência e risco de erros, devido à dependência de processos manuais e à falta de integração entre os sistemas.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Finanças.Liquidação.pdf

Mapeamento de Processos Finanças.Liquidação.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de liquidação está em construção e visa aprimorar a eficiência, reduzir erros e automatizar etapas do fluxo atual. O objetivo é criar um processo totalmente integrado, onde a conferência de documentos e o registro de dados sejam realizados de forma automatizada, permitindo que o fluxo de trabalho se torne mais rápido e seguro.

Conclusão

O processo de liquidação da Secretaria de Finanças de Araucária é essencial para garantir o controle financeiro e a conformidade com as normativas legais. No entanto, o fluxo atual, baseado em processos manuais, pode ser aprimorado para garantir maior eficiência e redução de erros. Com a implementação de melhorias e a futura automação, espera-se um processo mais ágil, integrado e seguro, contribuindo para a transparência na gestão pública.

Tags

#ProcessoDeLiquidação #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #MelhoriasNoProcesso #Automatização #ContabilidadePública

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Este capítulo detalha os principais processos da Tesouraria da SMFI, como adiantamentos, pagamentos, empenhos, estornos e RPV/Precatórios, mostrando o Estado Atual (As Is) de cada fluxo e destacando o registro digital, conferência e rastreabilidade. Também aponta melhorias futuras (To Be) para otimizar o controle financeiro e integrar sistemas, garantindo eficiência e transparência.

📎 Fluxogramas em PDF acompanham o capítulo para visualização completa dos processos.

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Tesouraria Processo Digital Fornecedores

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo digital para Fornecedores da Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária tem como objetivo centralizar e automatizar as etapas de registro, controle e pagamento aos fornecedores. Utilizando ferramentas digitais, o processo busca garantir maior transparência, eficiência e agilidade na gestão dos pagamentos e na comunicação com os fornecedores, além de assegurar que todas as transações estejam em conformidade com as normativas legais e orçamentárias.

Objetivo

O objetivo deste processo é otimizar e automatizar o registro e pagamento dos fornecedores da Prefeitura de Araucária, garantindo que todas as etapas sejam realizadas de forma eficiente, transparente e dentro dos prazos estabelecidos. O processo visa melhorar a comunicação entre a Tesouraria e os fornecedores, facilitar o controle financeiro e assegurar que os pagamentos sejam feitos de acordo com as condições contratuais e orçamentárias.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas ao registro digital dos fornecedores, o controle de documentos fiscais, a verificação de valores e condições de pagamento, e o processamento dos pagamentos realizados pela Tesouraria da Secretaria de Finanças. Inclui a integração com o sistema contábil, a conferência de conformidade com contratos e empenhos, a comunicação digital com fornecedores e a geração de relatórios financeiros. O escopo também abrange o acompanhamento de pendências e a atualização do status de pagamentos no sistema.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Processo Digital para Fornecedores mapeado revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do processo de Tesouraria - Fornecedores, o processo atual é realizado de forma digital, com as seguintes etapas:

  1. Cadastro de Fornecedores: O fornecedor é cadastrado digitalmente no sistema da Prefeitura, com todos os documentos necessários para formalizar a parceria.

  2. Recebimento de Notas Fiscais: As notas fiscais são enviadas e registradas digitalmente, sem a necessidade de documentos físicos.

  3. Verificação de Conformidade: O sistema realiza a verificação de valores e condições de pagamento, comparando com os contratos e empenhos registrados.

  4. Processamento de Pagamento: O pagamento ao fornecedor é gerido e processado pelo sistema, garantindo o cumprimento dos prazos.

  5. Emissão de Relatórios: Relatórios financeiros são gerados automaticamente, permitindo o acompanhamento das transações e a auditoria.

O processo digital oferece mais agilidade, mas ainda pode ser melhorado em termos de integração entre sistemas e automação de algumas etapas para garantir maior eficiência.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Processo Digital - Fornecedores.pdf

Mapeamento de Processos Processo Digital - Fornecedores.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Fornecedores busca aprimorar a automação do fluxo, com a integração total do sistema de pagamento com a plataforma contábil, além de permitir a geração automática de relatórios de auditoria. O objetivo é otimizar ainda mais a comunicação com os fornecedores e reduzir o tempo de processamento das transações.

Conclusão

O processo de Fornecedores no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças tem avançado significativamente com a digitalização, mas ainda há espaço para melhorias na automação e na integração entre os sistemas. Essas melhorias vão garantir maior agilidade e transparência, otimizando o trabalho da Prefeitura e dos fornecedores.

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#Tesouraria #Fornecedores #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização #ProcessosDigitais

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Tesouraria Pagamento De Diárias

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Pagamento de Diária no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é responsável pela organização e controle dos pagamentos de diárias a servidores públicos, conforme as necessidades de deslocamento para o desempenho de suas funções. Este processo assegura que os pagamentos sejam feitos de maneira correta, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, e de forma transparente, atendendo às demandas de mobilidade dos servidores.

Objetivo

O objetivo deste processo é garantir que o pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Araucária seja realizado de forma eficiente, transparente e conforme as normas legais. O processo visa assegurar que todos os requisitos para a concessão e o pagamento de diárias sejam cumpridos, proporcionando aos servidores o suporte necessário para o desempenho de suas funções fora da sede do município.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas ao pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Araucária, incluindo a solicitação, autorização, emissão e pagamento das diárias. Ele envolve a verificação de conformidade com as normativas internas, a análise dos comprovantes de viagem e a liberação dos valores de acordo com a legislação vigente. O escopo também inclui o registro de todos os pagamentos no sistema contábil da Prefeitura, garantindo a transparência e a adequada prestação de contas.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Pagamento de Diária no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é realizado de forma digital, com as seguintes etapas:

  1. Solicitação de diária: O servidor solicita a diária diretamente no sistema, preenchendo um formulário e anexando os documentos necessários para comprovar a necessidade da viagem.

  2. Autorização: A solicitação é analisada e, se aprovada, a diária é autorizada pelo superior responsável.

  3. Emissão de pagamento: Após a autorização, o pagamento da diária é realizado via sistema, com o registro das informações no sistema financeiro da Prefeitura.

  4. Comprovação e prestação de contas: O servidor realiza a prestação de contas após o deslocamento, apresentando os comprovantes das despesas realizadas.

Este processo digitalizado traz maior eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para otimizar a conferência e o pagamento, além de garantir um controle mais ágil e preciso.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Diaria.pdf

Mapeamento de Processos Diaria.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Pagamento de Diária está em construção e busca melhorar a automação e o controle de pagamentos, integrando o sistema de Tesouraria com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir o tempo de processamento, melhorar o controle de gastos e garantir maior agilidade nas liberações de diárias.

Conclusão

O processo de Pagamento de Diária no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a mobilidade dos servidores municipais. A digitalização do processo trouxe melhorias, mas a busca por mais eficiência, controle e agilidade continuará a ser um foco para futuras melhorias.

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#Tesouraria #PagamentoDeDiária #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Tesouraria Boletos e Faturas

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Boletos e Faturas no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é responsável pela geração, controle e processamento dos boletos de pagamento e das faturas recebidas, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo e conforme as condições estabelecidas. Este processo assegura a organização financeira e a conformidade com as normas fiscais, além de facilitar a gestão do fluxo de caixa da prefeitura.

Objetivo

O objetivo deste processo é garantir a geração, controle e pagamento dos boletos e faturas da Prefeitura de Araucária de forma precisa, dentro dos prazos estabelecidos, e em conformidade com as normas fiscais e orçamentárias. O processo visa assegurar que todas as pendências financeiras sejam quitadas de maneira eficiente, transparente e organizada, promovendo o bom andamento da gestão financeira e o cumprimento das obrigações da administração pública.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à geração de boletos, emissão de faturas e o controle de pagamentos realizados pela Prefeitura de Araucária. Inclui a conferência de valores, verificação de prazos de vencimento, registro das faturas no sistema contábil, e o acompanhamento das pendências financeiras. O escopo também envolve a comunicação com fornecedores e credores para garantir que todas as transações sejam registradas corretamente e que os pagamentos sejam feitos de acordo com os termos acordados.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Boletos e Faturas mapeado revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do processo de Tesouraria - Boletos e Faturas, o processo atual é realizado de forma digital, gerido pelo sistema IPM. As etapas incluem:

  1. Recebimento e registro digital de faturas e boletos: As faturas e boletos são recebidos digitalmente por meio do sistema IPM e automaticamente registrados no sistema.

  2. Verificação de valores e prazos: O sistema realiza a conferência dos valores das faturas e boletos, alertando para eventuais discrepâncias ou vencimentos próximos.

  3. Emissão de boletos: Para pagamentos via boleto, o sistema IPM gera automaticamente os boletos conforme as condições acordadas.

  4. Processamento de pagamentos: Após a conferência, os pagamentos são processados diretamente pelo sistema, com o registro das faturas pagas.

  5. Controle e conciliação: O sistema realiza o controle das faturas e boletos pagos, realizando a conciliação bancária automaticamente, com atualizações em tempo real.

Este processo digital, embora eficiente, ainda apresenta desafios relacionados à dependência do sistema e à necessidade de constante atualização dos dados para evitar falhas.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Boletos ou Faturas.pdf

Mapeamento de Processos Boletos ou Faturas.pdf.png

 

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Boletos e Faturas está em construção e busca aprimorar ainda mais a automação, integrando o sistema de gestão financeira com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir a dependência do sistema IPM e garantir um fluxo de trabalho mais ágil e integrado, com maior controle em tempo real e redução de possíveis falhas.

Conclusão

O processo de Boletos e Faturas do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a conformidade com as obrigações financeiras da Prefeitura de Araucária. O processo digital já traz eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para reduzir a dependência do sistema e melhorar o controle em tempo real. A implementação de melhorias continuará promovendo a transparência e a eficiência na gestão pública.

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#Tesouraria #BoletosEFaturas #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização #ProcessosDigitais

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Tesouraria Adiantamentos Portaria

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Adiantamento e Portaria do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária trata da antecipação de valores para despesas específicas, atendendo a demandas urgentes ou imprevistas que não podem aguardar o trâmite normal de pagamentos. A Portaria estabelece os critérios e procedimentos necessários para garantir que os adiantamentos sejam feitos de maneira eficiente, transparente e em conformidade com as normas legais.

Objetivo

O objetivo deste processo é assegurar que os adiantamentos realizados pelo Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária sejam devidamente autorizados, registrados e utilizados para as despesas urgentes ou imprevistas, conforme estabelecido na Portaria. O processo visa garantir que todos os adiantamentos sejam realizados de forma transparente, eficiente e em total conformidade com as normas legais e orçamentárias.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à solicitação, autorização, execução e prestação de contas dos adiantamentos realizados pelo Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças. Inclui a verificação dos requisitos legais para a liberação de adiantamentos, o acompanhamento dos valores antecipados, bem como a conferência e o fechamento das prestações de contas após o uso dos recursos. O escopo também abrange a documentação necessária para garantir a transparência e conformidade com as normas financeiras e orçamentárias.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

  1. Solicitação de adiantamento: O responsável pela despesa solicita o adiantamento, preenchendo formulários e enviando à Tesouraria para análise.

  2. Autorização: A solicitação é analisada e, se aprovada, o adiantamento é autorizado e os recursos são liberado

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Adiantamentos - Portaria.pdf

Mapeamento de Processos Adiantamentos - Portaria.pdf.png

 

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de adiantamento está em construção e busca implementar maior agilidade e controle. 

Conclusão

O processo de adiantamento do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a execução de despesas urgentes ou imprevistas. No entanto, o fluxo atual, dependente de etapas manuais, pode ser aprimorado para melhorar a eficiência, reduzir erros e aumentar o controle sobre os recursos. A implementação de melhorias e a automação do processo tornarão o procedimento mais ágil, transparente e conforme as normas vigentes.

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Tesouraria Processo Digital Obras

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo digital de Obras no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária tem como objetivo organizar e automatizar a gestão financeira relacionada a obras e serviços contratados. Este processo garante maior controle sobre empenhos, pagamentos e execução orçamentária, proporcionando transparência, agilidade e conformidade com as normativas legais aplicáveis a cada projeto.

Objetivo

O objetivo do processo digital de Obras é assegurar que todos os pagamentos e registros financeiros relacionados a obras públicas sejam realizados de forma eficiente, transparente e conforme a legislação vigente. O processo visa otimizar a comunicação entre a Tesouraria, os fornecedores e os departamentos responsáveis pelas obras, garantindo o controle orçamentário e a correta execução financeira de cada projeto.

Escopo

O processo abrange todas as etapas relacionadas ao controle financeiro de obras, incluindo registro de empenhos, recebimento de notas fiscais, conferência de pagamentos, integração com o sistema contábil e acompanhamento da execução orçamentária. Envolve também a comunicação digital com fornecedores e prestadores de serviço, o acompanhamento de pendências e a emissão de relatórios financeiros para auditoria e gestão de projetos.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo digital de Obras mapeado no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. Atualmente, o processo é totalmente digital, realizado através do sistema de gestão financeira da Prefeitura, com as seguintes etapas principais:

  1. Registro do empenho da obra: O departamento responsável registra o empenho da obra no sistema, incluindo orçamento, fornecedores e cronogramas.

  2. Recebimento e conferência de notas fiscais: As notas fiscais dos serviços executados são recebidas e registradas digitalmente, verificando conformidade com os contratos e empenhos.

  3. Autorização de pagamento: O pagamento é autorizado no sistema após a validação das notas fiscais e do cumprimento do contrato.

  4. Processamento do pagamento: A Tesouraria realiza o pagamento digitalmente, garantindo o registro adequado e o cumprimento dos prazos.

  5. Geração de relatórios e acompanhamento: Relatórios financeiros são gerados automaticamente para acompanhamento da execução orçamentária e auditoria futura.

O mapeamento revelou que o processo digital traz mais eficiência, mas ainda há oportunidades de aprimoramento, principalmente na integração entre sistemas e na automação de conferências e autorizações.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Processo Digital Obras.pdf

Mapeamento de Processos Processo Digital Obras.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Obras busca aprimorar a automação do fluxo, com a integração total do sistema de pagamento com a plataforma contábil, além de permitir a geração automática de relatórios de auditoria. O objetivo é otimizar ainda mais a comunicação com os fornecedores e reduzir o tempo de processamento das transações.

Conclusão

O processo digital de Obras no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças apresenta grande evolução com a digitalização, oferecendo mais agilidade, controle e transparência. As melhorias futuras irão garantir ainda maior eficiência, integrando os sistemas e automatizando etapas, otimizando o trabalho da Prefeitura e o relacionamento com fornecedores.

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#Tesouraria #Obras #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização #ProcessosDigitais

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Tesouraria RPV

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de RPV (Requisição de Pequeno Valor) no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária tem como objetivo gerenciar os pagamentos judiciais de pequeno valor de forma ágil, segura e transparente. Este processo garante que as requisições sejam atendidas corretamente, respeitando os prazos legais e o controle orçamentário da Prefeitura.

Objetivo

O objetivo do processo de RPV é assegurar que os pagamentos de requisições judiciais de pequeno valor sejam realizados de maneira correta, ágil e dentro dos prazos legais, garantindo conformidade com a legislação vigente e o controle orçamentário da Prefeitura. O processo busca ainda otimizar a comunicação entre a Tesouraria, o setor jurídico e os beneficiários, oferecendo transparência e segurança em todas as etapas.

Escopo

O processo de RPV abrange todas as etapas desde a recepção da requisição judicial até o pagamento final ao beneficiário. Inclui o registro da requisição, conferência dos valores, autorização interna, integração com o sistema financeiro da Prefeitura, execução do pagamento e geração de relatórios de controle e auditoria. Este processo envolve diretamente a Tesouraria, o setor jurídico e os departamentos responsáveis pelo acompanhamento orçamentário e contábil.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de RPV mapeado no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças revelou o Estado Atual (As Is), detalhando as etapas e sistemas utilizados. Atualmente, o processo é realizado via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro e controle de cada requisição de forma segura e auditável. As principais etapas são:

  1. Recepção da requisição judicial: O setor jurídico encaminha a requisição de pequeno valor à Tesouraria.

  2. Registro da RPV no sistema: O departamento registra digitalmente a requisição, detalhando valores, beneficiários e prazos.

  3. Conferência e validação: A Tesouraria verifica os dados, valores e conformidade legal antes de autorizar o pagamento.

  4. Autorização do pagamento: Após conferência, o pagamento é autorizado no sistema, garantindo registro formal.

  5. Execução do pagamento: O pagamento é realizado digitalmente, sendo registrado automaticamente para controle contábil e auditoria.

  6. Emissão de relatórios: Relatórios de acompanhamento e auditoria são gerados para controle interno e prestação de contas.

O mapeamento revelou que o processo digital traz mais eficiência, transparência e segurança, embora existam oportunidades futuras de integração ainda mais completa com outros sistemas financeiros e jurídicos.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos RPV.pdf

Mapeamento de Processos RPV.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de RPV visa aprimorar a integração do sistema digital com os setores jurídico e financeiro, permitindo automação na conferência de requisições e relatórios mais ágeis.

Conclusão

O processo de RPV no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças apresenta grande eficiência com a digitalização, garantindo agilidade, segurança e controle. As melhorias planejadas irão integrar ainda mais os sistemas e otimizar as etapas, beneficiando a Prefeitura, os beneficiários e a gestão financeira como um todo.

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#Tesouraria #RPV #SecretariaDeFinanças #Araucária #PagamentosJudiciais #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Capítulo: Empenho – SMFI

Este capítulo detalha os processos de Empenho da SMFI, abrangendo registro, conferência e autorização de empenhos, incluindo RPV/Precatórios e adiantamentos, garantindo rastreamento, conformidade legal e controle financeiro. Aponta também melhorias futuras (To Be) para otimização do fluxo e maior eficiência na gestão.

📎 Fluxogramas em PDF ilustram cada etapa, facilitando a visualização completa do processo.

Capítulo: Empenho – SMFI

Empenho Diária

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo no Departamento de Empenho, especificamente para Diária, tem como objetivo gerenciar o pagamento de diárias de forma organizada, transparente e conforme a legislação vigente. Este processo garante que os servidores e autoridades recebam suas diárias corretamente, respeitando os prazos e critérios estabelecidos pela Prefeitura de Araucária.

Objetivo

O objetivo do processo de emissão de diárias é assegurar que os pagamentos sejam realizados de forma correta, ágil e transparente, garantindo conformidade com a legislação municipal. O processo busca otimizar o controle e a prestação de contas, proporcionando segurança financeira tanto para a Prefeitura quanto para os beneficiários das diárias.

Escopo

O processo de emissão de diárias abrange desde a solicitação da diária até a execução do pagamento, incluindo a conferência de documentos, autorização interna e registro no sistema financeiro da Prefeitura. Envolve o Departamento de Empenho, o Gabinete do Prefeito e demais áreas de controle orçamentário e contábil.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de emissão de diárias no Departamento de Empenho  foi mapeado e atualmente ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e execução de pagamentos de forma segura e auditável.

As principais etapas são:

  1. Solicitação da diária: O servidor ou autoridade preenche o requerimento digital da diária.

  2. Registro no sistema: O Departamento de Empenho registra a solicitação no sistema, detalhando valores, datas e beneficiário.

  3. Conferência e validação: O setor verifica documentos, conformidade legal e disponibilidade orçamentária antes de autorizar o pagamento.

  4. Autorização interna: O pagamento é autorizado pelo responsável do Departamento de Empenho, garantindo controle formal.

  5. Execução do pagamento: O sistema financeiro realiza o pagamento, registrando automaticamente todas as informações para controle e auditoria.

O mapeamento revelou que o processo digital proporciona maior eficiência, segurança e rastreabilidade, permitindo transparência na gestão de diárias.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos SMFI Diária.pdf

Mapeamento de Processos SMFI (Diária Gabinete do Prefeito).pdf.png


To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca aprimorar a integração do sistema digital com outras áreas da Prefeitura, possibilitando automação na conferência de documentos e relatórios, garantindo maior agilidade e controle no pagamento de diárias.

Conclusão

O processo de emissão de diárias no Departamento de Empenho – Gabinete do Prefeito apresenta eficiência e segurança através do sistema digital, assegurando conformidade legal e controle orçamentário. As melhorias planejadas irão otimizar ainda mais a execução e o acompanhamento das diárias, beneficiando servidores, autoridades e a gestão financeira da Prefeitura.

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#Empenho #Diárias #GabineteDoPrefeito #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Capítulo: Empenho – SMFI

Empenho Portaria

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Controle e Gestão de Portaria no Departamento de Empenho, tem como objetivo registrar, conferir e organizar todas as entradas e solicitações relacionadas a empenhos. Este processo garante que os registros sejam feitos corretamente, proporcionando transparência, segurança e conformidade com a legislação municipal.

Objetivo

O objetivo do processo de Portaria é assegurar que todas as solicitações de empenho recebidas sejam registradas, conferidas e encaminhadas de forma correta e ágil, garantindo controle interno eficiente e transparência na gestão financeira da Prefeitura.

Escopo

O processo abrange todas as solicitações de empenho que passam pelo Departamento de Portaria – CGM, desde o recebimento até a conferência e encaminhamento para os setores competentes. Envolve o controle documental, conferência orçamentária e registro no sistema digital da Prefeitura.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Portaria – CGM no Departamento de Empenho foi mapeado e atualmente ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e encaminhamento das solicitações de empenho de forma segura e auditável.

As principais etapas são:

  1. Recepção das solicitações: Todas as solicitações de empenho chegam à portaria do departamento e são registradas digitalmente.

  2. Registro no sistema: Cada solicitação é inserida no sistema da Prefeitura com informações detalhadas, incluindo solicitante, data e valor do empenho.

  3. Conferência inicial: O setor verifica a documentação e a conformidade das solicitações com as normas internas e disponibilidade orçamentária.

  4. Encaminhamento para análise: Após conferência, as solicitações são encaminhadas aos setores responsáveis pelo processamento e aprovação do empenho.

  5. Registro de controle: Todos os movimentos são registrados no sistema para controle interno e auditoria futura.

O mapeamento mostrou que o uso do processo digital proporciona eficiência, rastreabilidade e transparência, permitindo que a CGM e o Departamento de Empenho tenham controle total sobre as solicitações.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (Portaria).pdf

Mapeamento de Processos Empenho (Portaria).png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca integrar o sistema digital da portaria com outros setores da Prefeitura, automatizando parte da conferência e do encaminhamento das solicitações, aumentando a agilidade e garantindo maior transparência e controle interno.

Conclusão

O processo de Portaria no Departamento de Empenho apresenta eficiência, segurança e transparência através do registro digital das solicitações de empenho. As melhorias planejadas irão aprimorar a integração com outros setores, garantindo maior controle, rastreabilidade e agilidade na gestão dos empenhos.

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#Empenho #Portaria #CGM #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Capítulo: Empenho – SMFI

Empenho (RPV e Precatórios)

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de empenho de RPV (Requisições de Pequeno Valor) e Precatórios, tem como objetivo organizar, registrar e controlar os pagamentos judiciais devidos pela Prefeitura de Araucária. Este processo garante que as requisições e precatórios sejam pagos de forma correta, transparente e conforme a legislação vigente, assegurando segurança, rastreabilidade e conformidade legal nas operações financeiras.

Objetivo

Assegurar que todos os empenhos sejam processados corretamente, com conferência de documentos, controle orçamentário e registro digital, garantindo transparência, conformidade legal e eficiência na gestão financeira.

Escopo

O processo abrange todas as solicitações de empenho, desde a solicitação inicial até a execução do pagamento. Inclui conferência documental, verificação orçamentária, registro digital e encaminhamento para pagamento, envolvendo o Departamento de Empenho e demais setores de controle interno da Secretaria de Finanças.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo de Empenho ocorre via sistema digital da Prefeitura, permitindo registro, conferência e execução de pagamentos de forma segura e auditável.

Principais etapas:

  1. Solicitação do empenho: O setor da PGM envia a solicitação com os dados completos do empenho.

  2. Registro no sistema: O Departamento de Empenho insere as informações no sistema digital, garantindo rastreabilidade.

  3. Conferência documental: Verificação da conformidade legal e disponibilidade orçamentária.

  4. Autorização e validação: O empenho é autorizado pelo responsável do Departamento de Empenho.

  5. Execução do pagamento: O sistema financeiro realiza o pagamento e registra todas as informações para auditoria futura.

O processo digital assegura eficiência, controle e transparência, possibilitando rastreabilidade completa de todos os empenhos da PGM.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (RPV e Precatórios).pdf

Mapeamento de Processos Empenho (RPV e Precatórios).png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca otimizar a integração digital entre os setores da PGM e o Departamento de Empenho, automatizando conferências e relatórios, garantindo maior agilidade, precisão e transparência nos processos de empenho.

Conclusão

O processo de Empenho  apresenta eficiência, segurança e transparência por meio do registro digital. As melhorias planejadas irão aprimorar a integração entre setores, agilizar o processamento e garantir maior controle sobre os empenhos relacionados à Procuradoria Geral do Município.

Tags

#Empenho #PGM #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Capítulo: Empenho – SMFI

Empenho Gerais

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Empenho Gerais tem como objetivo organizar, registrar e controlar todos os empenhos relacionados às demandas internas da Secretaria de Finanças, garantindo que os pagamentos sejam realizados de forma correta, transparente e dentro da legislação vigente. Este processo assegura rastreabilidade, eficiência e conformidade nas operações financeiras do NAF.

Objetivo

Assegurar que todos os empenhos sejam registrados corretamente, com conferência documental, verificação orçamentária e controle digital, garantindo transparência, conformidade legal e eficiência na gestão financeira.

Escopo

O processo abrange todas as solicitações de empenho, desde a solicitação inicial até a execução do pagamento. Inclui conferência de documentos, verificação orçamentária, registro digital e encaminhamento para pagamento, envolvendo o Departamento de Empenho e demais setores de controle interno da Secretaria de Finanças.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo de Empenho – NAF ocorre via sistema digital da Prefeitura, permitindo registro, conferência e execução de pagamentos de forma segura e auditável.

Principais etapas:

  1. Solicitação do empenho: Os setores internos da Secretaria enviam solicitações detalhadas ao NAF.

  2. Registro no sistema: O NAF insere todas as informações no sistema digital, garantindo rastreabilidade.

  3. Conferência documental e orçamentária: Verificação da conformidade com normas internas e disponibilidade financeira.

  4. Autorização e validação: O empenho é autorizado pelo responsável do NAF.

  5. Execução do pagamento: O sistema financeiro realiza o pagamento, registrando todas as informações para controle e auditoria.

O processo digital proporciona eficiência, segurança e transparência, permitindo que o NAF e o Departamento de Empenho mantenham total controle sobre as solicitações.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho Gerais.pdf

Mapeamento de Processos Empenho Gerais.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be busca aprimorar a integração digital entre o NAF e outros setores da Secretaria, automatizando conferências, relatórios e notificações, aumentando a agilidade, precisão e transparência nos processos de empenho.

Conclusão

O processo de Empenho – NAF apresenta eficiência, segurança e transparência por meio do registro digital. As melhorias planejadas irão otimizar a integração entre setores, agilizar o processamento e garantir maior controle sobre os empenhos da Secretaria de Finanças.

Tags

#Empenho #NAF #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Capítulo: Empenho – SMFI

Estorno De Saldo De Empenho

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Estorno de Saldo de Empenho na SMFI (Secretaria Municipal de Finanças) tem como objetivo registrar e controlar a devolução de valores não utilizados em empenhos previamente realizados. Este procedimento assegura que os recursos sejam corretamente atualizados no sistema financeiro, mantendo transparência, rastreabilidade e conformidade com a legislação vigente.

Objetivo

Garantir que todos os saldos de empenhos estornados sejam devidamente registrados, conferidos e reintegrados ao orçamento disponível, promovendo eficiência financeira, controle interno e transparência nos procedimentos da SMFI.

Escopo

O processo abrange todos os estornos de saldos de empenhos realizados na SMFI, incluindo conferência de valores, registro no sistema digital e atualização do orçamento. Envolve o Departamento de Empenho e demais setores responsáveis pelo controle financeiro da Secretaria.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo de Estorno de Saldo de Empenho ocorre via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro, conferência e atualização de valores de forma segura e auditável.

Principais etapas:

  1. Identificação do saldo a estornar: O Departamento de Empenho verifica os valores não utilizados em empenhos existentes.

  2. Solicitação de estorno: O estorno é formalmente solicitado e registrado no sistema digital.

  3. Conferência documental e financeira: Verificação da consistência do saldo e conformidade com normas internas.

  4. Autorização do estorno: O responsável pelo Departamento de Empenho valida o estorno no sistema.

  5. Atualização orçamentária: O sistema financeiro atualiza o orçamento, reintegrando os valores estornados aos recursos disponíveis.

O processo digital assegura rastreabilidade, precisão e controle sobre os saldos de empenho da SMFI.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (Estorno de Sado de Empenho).pdf.png

Mapeamento de Processos Empenho (Estorno de Sado de Empenho).pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be pretende automatizar alertas sobre saldos de empenho disponíveis para estorno, agilizar conferências e integrar relatórios, garantindo maior agilidade, controle e transparência na gestão financeira.

Conclusão

O processo de Estorno de Saldo de Empenho na SMFI apresenta eficiência, segurança e rastreabilidade por meio do registro digital. Futuras melhorias irão otimizar a conferência e atualização de saldos, promovendo maior controle e transparência sobre os recursos da Prefeitura.

Tags

#Empenho #Estorno #SMFI #SecretariaDeFinanças #Araucária #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira

Capítulo: Empenho – SMFI

Empenho Folha de Pagamento e Recisão

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Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Empenho da Folha de Pagamento e Rescisão organiza, registra e controla os empenhos relacionados aos pagamentos de servidores ativos, inativos e rescisões, garantindo rastreabilidade, conformidade legal e segurança financeira.

Objetivo

Assegurar que todos os empenhos da folha de pagamento e rescisões sejam registrados, conferidos e autorizados de forma eficiente, transparente e dentro da legislação vigente.

Escopo

Aplica-se a todos os pagamentos de pessoal da Prefeitura Municipal de Araucária, abrangendo servidores ativos, inativos, contratados e rescisões.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O mapeamento revelou que o processo é totalmente digital, gerido pelo sistema financeiro da SMFI. Etapas principais:

  1. Solicitação de empenho: setor responsável envia informações da folha ou rescisão.

  2. Registro no sistema: conferência de dados, cálculos e documentação.

  3. Validação e autorização: responsável do NAF autoriza o empenho.

  4. Execução do pagamento: sistema financeiro realiza o pagamento e registra o histórico.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Empenho (Folha de Pagamento e Recisão).pdf.png

Mapeamento de Processos Empenho (Folha de Pagamento e Recisão).pdf.png

Melhorias Propostas

Em análise para futura automação das conferências e integração com sistemas de RH, visando maior eficiência e redução de retrabalho.

To Be – Versão em Construção

Versão futura com alertas automáticos, validações inteligentes e relatórios consolidados para otimizar o fluxo da folha e rescisões.

Conclusão

O Empenho da Folha de Pagamento e Rescisão é digital, seguro e rastreável, garantindo eficiência e conformidade. As melhorias previstas vão deixar o processo ainda mais ágil e transparente.

Tags

#Empenho #FolhaDePagamento #Rescisão #SMFI #SecretariaDeFinanças #GestãoFinanceira #Araucária