Capítulo: Tesouraria – SMFI

Capítulo: Tesouraria – SMFI

Este capítulo detalha os principais processos da Tesouraria da SMFI, como adiantamentos, pagamentos, empenhos, estornos e RPV/Precatórios, mostrando o Estado Atual (As Is) de cada fluxo e destacando o registro digital, conferência e rastreabilidade. Também aponta melhorias futuras (To Be) para otimizar o controle financeiro e integrar sistemas, garantindo eficiência e transparência.

📎 Fluxogramas em PDF acompanham o capítulo para visualização completa dos processos.

Tesouraria Processo Digital Fornecedores

image.png

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo digital para Fornecedores da Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária tem como objetivo centralizar e automatizar as etapas de registro, controle e pagamento aos fornecedores. Utilizando ferramentas digitais, o processo busca garantir maior transparência, eficiência e agilidade na gestão dos pagamentos e na comunicação com os fornecedores, além de assegurar que todas as transações estejam em conformidade com as normativas legais e orçamentárias.

Objetivo

O objetivo deste processo é otimizar e automatizar o registro e pagamento dos fornecedores da Prefeitura de Araucária, garantindo que todas as etapas sejam realizadas de forma eficiente, transparente e dentro dos prazos estabelecidos. O processo visa melhorar a comunicação entre a Tesouraria e os fornecedores, facilitar o controle financeiro e assegurar que os pagamentos sejam feitos de acordo com as condições contratuais e orçamentárias.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas ao registro digital dos fornecedores, o controle de documentos fiscais, a verificação de valores e condições de pagamento, e o processamento dos pagamentos realizados pela Tesouraria da Secretaria de Finanças. Inclui a integração com o sistema contábil, a conferência de conformidade com contratos e empenhos, a comunicação digital com fornecedores e a geração de relatórios financeiros. O escopo também abrange o acompanhamento de pendências e a atualização do status de pagamentos no sistema.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Processo Digital para Fornecedores mapeado revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do processo de Tesouraria - Fornecedores, o processo atual é realizado de forma digital, com as seguintes etapas:

  1. Cadastro de Fornecedores: O fornecedor é cadastrado digitalmente no sistema da Prefeitura, com todos os documentos necessários para formalizar a parceria.

  2. Recebimento de Notas Fiscais: As notas fiscais são enviadas e registradas digitalmente, sem a necessidade de documentos físicos.

  3. Verificação de Conformidade: O sistema realiza a verificação de valores e condições de pagamento, comparando com os contratos e empenhos registrados.

  4. Processamento de Pagamento: O pagamento ao fornecedor é gerido e processado pelo sistema, garantindo o cumprimento dos prazos.

  5. Emissão de Relatórios: Relatórios financeiros são gerados automaticamente, permitindo o acompanhamento das transações e a auditoria.

O processo digital oferece mais agilidade, mas ainda pode ser melhorado em termos de integração entre sistemas e automação de algumas etapas para garantir maior eficiência.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Processo Digital - Fornecedores.pdf

Mapeamento de Processos Processo Digital - Fornecedores.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Fornecedores busca aprimorar a automação do fluxo, com a integração total do sistema de pagamento com a plataforma contábil, além de permitir a geração automática de relatórios de auditoria. O objetivo é otimizar ainda mais a comunicação com os fornecedores e reduzir o tempo de processamento das transações.

Conclusão

O processo de Fornecedores no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças tem avançado significativamente com a digitalização, mas ainda há espaço para melhorias na automação e na integração entre os sistemas. Essas melhorias vão garantir maior agilidade e transparência, otimizando o trabalho da Prefeitura e dos fornecedores.

Tags

#Tesouraria #Fornecedores #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização #ProcessosDigitais

Tesouraria Pagamento De Diárias

image.png

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Pagamento de Diária no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é responsável pela organização e controle dos pagamentos de diárias a servidores públicos, conforme as necessidades de deslocamento para o desempenho de suas funções. Este processo assegura que os pagamentos sejam feitos de maneira correta, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, e de forma transparente, atendendo às demandas de mobilidade dos servidores.

Objetivo

O objetivo deste processo é garantir que o pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Araucária seja realizado de forma eficiente, transparente e conforme as normas legais. O processo visa assegurar que todos os requisitos para a concessão e o pagamento de diárias sejam cumpridos, proporcionando aos servidores o suporte necessário para o desempenho de suas funções fora da sede do município.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas ao pagamento de diárias aos servidores da Prefeitura de Araucária, incluindo a solicitação, autorização, emissão e pagamento das diárias. Ele envolve a verificação de conformidade com as normativas internas, a análise dos comprovantes de viagem e a liberação dos valores de acordo com a legislação vigente. O escopo também inclui o registro de todos os pagamentos no sistema contábil da Prefeitura, garantindo a transparência e a adequada prestação de contas.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Pagamento de Diária no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é realizado de forma digital, com as seguintes etapas:

  1. Solicitação de diária: O servidor solicita a diária diretamente no sistema, preenchendo um formulário e anexando os documentos necessários para comprovar a necessidade da viagem.

  2. Autorização: A solicitação é analisada e, se aprovada, a diária é autorizada pelo superior responsável.

  3. Emissão de pagamento: Após a autorização, o pagamento da diária é realizado via sistema, com o registro das informações no sistema financeiro da Prefeitura.

  4. Comprovação e prestação de contas: O servidor realiza a prestação de contas após o deslocamento, apresentando os comprovantes das despesas realizadas.

Este processo digitalizado traz maior eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para otimizar a conferência e o pagamento, além de garantir um controle mais ágil e preciso.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Diaria.pdf

Mapeamento de Processos Diaria.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Pagamento de Diária está em construção e busca melhorar a automação e o controle de pagamentos, integrando o sistema de Tesouraria com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir o tempo de processamento, melhorar o controle de gastos e garantir maior agilidade nas liberações de diárias.

Conclusão

O processo de Pagamento de Diária no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a mobilidade dos servidores municipais. A digitalização do processo trouxe melhorias, mas a busca por mais eficiência, controle e agilidade continuará a ser um foco para futuras melhorias.

Tags

#Tesouraria #PagamentoDeDiária #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização

Tesouraria Boletos e Faturas

image.png

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Boletos e Faturas no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária é responsável pela geração, controle e processamento dos boletos de pagamento e das faturas recebidas, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo e conforme as condições estabelecidas. Este processo assegura a organização financeira e a conformidade com as normas fiscais, além de facilitar a gestão do fluxo de caixa da prefeitura.

Objetivo

O objetivo deste processo é garantir a geração, controle e pagamento dos boletos e faturas da Prefeitura de Araucária de forma precisa, dentro dos prazos estabelecidos, e em conformidade com as normas fiscais e orçamentárias. O processo visa assegurar que todas as pendências financeiras sejam quitadas de maneira eficiente, transparente e organizada, promovendo o bom andamento da gestão financeira e o cumprimento das obrigações da administração pública.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à geração de boletos, emissão de faturas e o controle de pagamentos realizados pela Prefeitura de Araucária. Inclui a conferência de valores, verificação de prazos de vencimento, registro das faturas no sistema contábil, e o acompanhamento das pendências financeiras. O escopo também envolve a comunicação com fornecedores e credores para garantir que todas as transações sejam registradas corretamente e que os pagamentos sejam feitos de acordo com os termos acordados.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de Boletos e Faturas mapeado revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. No caso do processo de Tesouraria - Boletos e Faturas, o processo atual é realizado de forma digital, gerido pelo sistema IPM. As etapas incluem:

  1. Recebimento e registro digital de faturas e boletos: As faturas e boletos são recebidos digitalmente por meio do sistema IPM e automaticamente registrados no sistema.

  2. Verificação de valores e prazos: O sistema realiza a conferência dos valores das faturas e boletos, alertando para eventuais discrepâncias ou vencimentos próximos.

  3. Emissão de boletos: Para pagamentos via boleto, o sistema IPM gera automaticamente os boletos conforme as condições acordadas.

  4. Processamento de pagamentos: Após a conferência, os pagamentos são processados diretamente pelo sistema, com o registro das faturas pagas.

  5. Controle e conciliação: O sistema realiza o controle das faturas e boletos pagos, realizando a conciliação bancária automaticamente, com atualizações em tempo real.

Este processo digital, embora eficiente, ainda apresenta desafios relacionados à dependência do sistema e à necessidade de constante atualização dos dados para evitar falhas.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Boletos ou Faturas.pdf

Mapeamento de Processos Boletos ou Faturas.pdf.png

 

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Boletos e Faturas está em construção e busca aprimorar ainda mais a automação, integrando o sistema de gestão financeira com outras ferramentas da Prefeitura de Araucária. O objetivo é reduzir a dependência do sistema IPM e garantir um fluxo de trabalho mais ágil e integrado, com maior controle em tempo real e redução de possíveis falhas.

Conclusão

O processo de Boletos e Faturas do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a conformidade com as obrigações financeiras da Prefeitura de Araucária. O processo digital já traz eficiência, mas ainda pode ser aprimorado para reduzir a dependência do sistema e melhorar o controle em tempo real. A implementação de melhorias continuará promovendo a transparência e a eficiência na gestão pública.

Tags

#Tesouraria #BoletosEFaturas #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização #ProcessosDigitais

Tesouraria Adiantamentos Portaria

image.png

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de Adiantamento e Portaria do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária trata da antecipação de valores para despesas específicas, atendendo a demandas urgentes ou imprevistas que não podem aguardar o trâmite normal de pagamentos. A Portaria estabelece os critérios e procedimentos necessários para garantir que os adiantamentos sejam feitos de maneira eficiente, transparente e em conformidade com as normas legais.

Objetivo

O objetivo deste processo é assegurar que os adiantamentos realizados pelo Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária sejam devidamente autorizados, registrados e utilizados para as despesas urgentes ou imprevistas, conforme estabelecido na Portaria. O processo visa garantir que todos os adiantamentos sejam realizados de forma transparente, eficiente e em total conformidade com as normas legais e orçamentárias.

Escopo

Este processo abrange todas as etapas relacionadas à solicitação, autorização, execução e prestação de contas dos adiantamentos realizados pelo Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças. Inclui a verificação dos requisitos legais para a liberação de adiantamentos, o acompanhamento dos valores antecipados, bem como a conferência e o fechamento das prestações de contas após o uso dos recursos. O escopo também abrange a documentação necessária para garantir a transparência e conformidade com as normas financeiras e orçamentárias.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

  1. Solicitação de adiantamento: O responsável pela despesa solicita o adiantamento, preenchendo formulários e enviando à Tesouraria para análise.

  2. Autorização: A solicitação é analisada e, se aprovada, o adiantamento é autorizado e os recursos são liberado

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Adiantamentos - Portaria.pdf

Mapeamento de Processos Adiantamentos - Portaria.pdf.png

 

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de adiantamento está em construção e busca implementar maior agilidade e controle. 

Conclusão

O processo de adiantamento do Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças é essencial para garantir a execução de despesas urgentes ou imprevistas. No entanto, o fluxo atual, dependente de etapas manuais, pode ser aprimorado para melhorar a eficiência, reduzir erros e aumentar o controle sobre os recursos. A implementação de melhorias e a automação do processo tornarão o procedimento mais ágil, transparente e conforme as normas vigentes.

Tesouraria Processo Digital Obras

image.png

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo digital de Obras no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária tem como objetivo organizar e automatizar a gestão financeira relacionada a obras e serviços contratados. Este processo garante maior controle sobre empenhos, pagamentos e execução orçamentária, proporcionando transparência, agilidade e conformidade com as normativas legais aplicáveis a cada projeto.

Objetivo

O objetivo do processo digital de Obras é assegurar que todos os pagamentos e registros financeiros relacionados a obras públicas sejam realizados de forma eficiente, transparente e conforme a legislação vigente. O processo visa otimizar a comunicação entre a Tesouraria, os fornecedores e os departamentos responsáveis pelas obras, garantindo o controle orçamentário e a correta execução financeira de cada projeto.

Escopo

O processo abrange todas as etapas relacionadas ao controle financeiro de obras, incluindo registro de empenhos, recebimento de notas fiscais, conferência de pagamentos, integração com o sistema contábil e acompanhamento da execução orçamentária. Envolve também a comunicação digital com fornecedores e prestadores de serviço, o acompanhamento de pendências e a emissão de relatórios financeiros para auditoria e gestão de projetos.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo digital de Obras mapeado no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças revelou o Estado Atual (As Is), destacando as etapas e os sistemas utilizados até o momento. Atualmente, o processo é totalmente digital, realizado através do sistema de gestão financeira da Prefeitura, com as seguintes etapas principais:

  1. Registro do empenho da obra: O departamento responsável registra o empenho da obra no sistema, incluindo orçamento, fornecedores e cronogramas.

  2. Recebimento e conferência de notas fiscais: As notas fiscais dos serviços executados são recebidas e registradas digitalmente, verificando conformidade com os contratos e empenhos.

  3. Autorização de pagamento: O pagamento é autorizado no sistema após a validação das notas fiscais e do cumprimento do contrato.

  4. Processamento do pagamento: A Tesouraria realiza o pagamento digitalmente, garantindo o registro adequado e o cumprimento dos prazos.

  5. Geração de relatórios e acompanhamento: Relatórios financeiros são gerados automaticamente para acompanhamento da execução orçamentária e auditoria futura.

O mapeamento revelou que o processo digital traz mais eficiência, mas ainda há oportunidades de aprimoramento, principalmente na integração entre sistemas e na automação de conferências e autorizações.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos Processo Digital Obras.pdf

Mapeamento de Processos Processo Digital Obras.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de Obras busca aprimorar a automação do fluxo, com a integração total do sistema de pagamento com a plataforma contábil, além de permitir a geração automática de relatórios de auditoria. O objetivo é otimizar ainda mais a comunicação com os fornecedores e reduzir o tempo de processamento das transações.

Conclusão

O processo digital de Obras no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças apresenta grande evolução com a digitalização, oferecendo mais agilidade, controle e transparência. As melhorias futuras irão garantir ainda maior eficiência, integrando os sistemas e automatizando etapas, otimizando o trabalho da Prefeitura e o relacionamento com fornecedores.

Tags

#Tesouraria #Obras #SecretariaDeFinanças #Araucária #GestãoFinanceira #Automatização #ProcessosDigitais

Tesouraria RPV

image.png

Este mapeamento foi realizado em colaboração com as secretarias envolvidas e validado pelos responsáveis das áreas, garantindo precisão e alinhamento com as necessidades do setor.

Introdução

O processo de RPV (Requisição de Pequeno Valor) no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Araucária tem como objetivo gerenciar os pagamentos judiciais de pequeno valor de forma ágil, segura e transparente. Este processo garante que as requisições sejam atendidas corretamente, respeitando os prazos legais e o controle orçamentário da Prefeitura.

Objetivo

O objetivo do processo de RPV é assegurar que os pagamentos de requisições judiciais de pequeno valor sejam realizados de maneira correta, ágil e dentro dos prazos legais, garantindo conformidade com a legislação vigente e o controle orçamentário da Prefeitura. O processo busca ainda otimizar a comunicação entre a Tesouraria, o setor jurídico e os beneficiários, oferecendo transparência e segurança em todas as etapas.

Escopo

O processo de RPV abrange todas as etapas desde a recepção da requisição judicial até o pagamento final ao beneficiário. Inclui o registro da requisição, conferência dos valores, autorização interna, integração com o sistema financeiro da Prefeitura, execução do pagamento e geração de relatórios de controle e auditoria. Este processo envolve diretamente a Tesouraria, o setor jurídico e os departamentos responsáveis pelo acompanhamento orçamentário e contábil.

Descrição do Processo – Estado Atual (As Is)

O processo de RPV mapeado no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças revelou o Estado Atual (As Is), detalhando as etapas e sistemas utilizados. Atualmente, o processo é realizado via sistema digital da Prefeitura, garantindo registro e controle de cada requisição de forma segura e auditável. As principais etapas são:

  1. Recepção da requisição judicial: O setor jurídico encaminha a requisição de pequeno valor à Tesouraria.

  2. Registro da RPV no sistema: O departamento registra digitalmente a requisição, detalhando valores, beneficiários e prazos.

  3. Conferência e validação: A Tesouraria verifica os dados, valores e conformidade legal antes de autorizar o pagamento.

  4. Autorização do pagamento: Após conferência, o pagamento é autorizado no sistema, garantindo registro formal.

  5. Execução do pagamento: O pagamento é realizado digitalmente, sendo registrado automaticamente para controle contábil e auditoria.

  6. Emissão de relatórios: Relatórios de acompanhamento e auditoria são gerados para controle interno e prestação de contas.

O mapeamento revelou que o processo digital traz mais eficiência, transparência e segurança, embora existam oportunidades futuras de integração ainda mais completa com outros sistemas financeiros e jurídicos.

📎 Consulta ao Fluxograma do Processo

O fluxograma completo pode ser consultado no documento em PDF anexo a esta publicação.

Mapeamento de Processos RPV.pdf

Mapeamento de Processos RPV.pdf.png

To Be – Versão em Construção

A versão To Be do processo de RPV visa aprimorar a integração do sistema digital com os setores jurídico e financeiro, permitindo automação na conferência de requisições e relatórios mais ágeis.

Conclusão

O processo de RPV no Departamento de Tesouraria da Secretaria de Finanças apresenta grande eficiência com a digitalização, garantindo agilidade, segurança e controle. As melhorias planejadas irão integrar ainda mais os sistemas e otimizar as etapas, beneficiando a Prefeitura, os beneficiários e a gestão financeira como um todo.

Tags

#Tesouraria #RPV #SecretariaDeFinanças #Araucária #PagamentosJudiciais #ProcessosDigitais #GestãoFinanceira